fix: 포지션 한도 초과 방지 + LLM 호출 최적화

- VOL_MIN 4→8 복원 (시그널 빈도 과다)
- process_signal: LLM 호출 전/후 포지션 한도 재확인
- check_pending_buys: 체결 시점 한도 초과면 즉시 취소
- LLM tool 중복 호출 방지 (같은 tool+args → 캐시 응답)
- 모든 tool 호출 완료 시 tool 제거해 강제 텍스트 응답
- max_rounds 8→5 축소
- 재시작 시 Upbit 잔고 기반 포지션 자동 복구
- LLM 모델: google/gemini-2.5-flash로 전환

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>

core/llm_advisor.py

@@ -436,15 +436,19 @@ def _call_llm(prompt: str, ticker: str) -> Optional[dict]:
     }
     messages = [{'role': 'user', 'content': prompt}]
 
+    max_rounds = 5
+    called_tools: set = set()   # 중복 tool 호출 방지
     try:
-        for _ in range(5):
+        for round_i in range(max_rounds):
             body = {
                 'model':           model,
                 'max_tokens':      512,
-                'tools':           _TOOLS,
                 'messages':        messages,
                 'response_format': {'type': 'json_object'},
             }
+            # 마지막 라운드 또는 모든 tool 이미 호출 → tool 제거해 강제 텍스트 응답
+            if round_i < max_rounds - 1 and len(called_tools) < len(_TOOLS):
+                body['tools'] = _TOOLS
             resp = _req.post(
                 'https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions',
                 headers=headers, json=body, timeout=30,
@@ -461,8 +465,14 @@ def _call_llm(prompt: str, ticker: str) -> Optional[dict]:
                 for tc in tool_calls:
                     fn_name   = tc['function']['name']
                     fn_args   = json.loads(tc['function']['arguments'])
-                    fn_result = _execute_tool(fn_name, fn_args)
-                    log.info(f'[LLM-Tool] {ticker} {fn_name}({fn_args}) 호출')
+                    call_key  = f'{fn_name}:{json.dumps(fn_args, sort_keys=True)}'
+                    if call_key in called_tools:
+                        # 중복 호출 → 캐시된 결과 반환
+                        fn_result = f'(이미 조회한 데이터입니다. 위 결과를 참고하세요.)'
+                    else:
+                        fn_result = _execute_tool(fn_name, fn_args)
+                        called_tools.add(call_key)
+                        log.info(f'[LLM-Tool] {ticker} {fn_name} 호출')
                     messages.append({
                         'role':         'tool',
                         'tool_call_id': tc['id'],

daemons/tick_trader.py

@@ -43,7 +43,7 @@ TICKERS = [
 BAR_SEC      = 20       # 봉 주기 (초)
 VOL_LOOKBACK = 61       # 거래량 평균 기준 봉 수
 ATR_LOOKBACK = 28       # ATR 계산 봉 수
-VOL_MIN      = 4.0      # 거래량 배수 임계값 (완화 — LLM이 최종 판단)
+VOL_MIN      = 8.0      # 거래량 배수 임계값
 BUY_TIMEOUT  = 60       # 지정가 매수 미체결 타임아웃 (초)
 
 MAX_POS      = int(os.environ.get('MAX_POSITIONS', 3))
@@ -296,6 +296,11 @@ def process_signal(sig: dict) -> None:
     cur_price = sig['price']
     vol_ratio = sig['vol_ratio']
 
+    # LLM 호출 전 포지션 수 재확인 (동시 진행 방지)
+    if len(positions) + len(pending_buys) >= MAX_POS:
+        log.info(f"[시그널] {ticker} 포지션 한도 도달 → 스킵")
+        return
+
     log.info(f"[시그널] {ticker} {cur_price:,.0f}원  vol {vol_ratio:.1f}x → LLM 판단 요청")
 
     llm_result = get_entry_price(
@@ -319,6 +324,11 @@ def process_signal(sig: dict) -> None:
         )
         return
 
+    # LLM 호출 후 포지션 수 재확인
+    if len(positions) + len(pending_buys) >= MAX_POS:
+        log.info(f"[매수/LLM] {ticker} → 승인됐으나 포지션 한도 도달 → 스킵")
+        return
+
     buy_price  = _round_price(llm_result['price'])
     confidence = llm_result.get('confidence', '?')
     reason     = llm_result.get('reason', '')
@@ -359,13 +369,19 @@ def process_signal(sig: dict) -> None:
 
 
 def check_pending_buys() -> None:
-    """지정가 매수 주문 체결 확인. 체결 시 포지션 등록, 타임아웃 시 취소."""
+    """지정가 매수 주문 체결 확인. 체결 시 포지션 등록, 타임아웃/한도초과 시 취소."""
     for ticker in list(pending_buys.keys()):
         pb      = pending_buys[ticker]
         elapsed = (datetime.now() - pb['ts']).total_seconds()
 
+        # 포지션 한도 초과 시 미체결 주문 즉시 취소
+        if len(positions) >= MAX_POS:
+            cancel_order_safe(pb['uuid'])
+            log.info(f"[매수취소] {ticker} 포지션 한도({MAX_POS}) 도달 → 취소")
+            del pending_buys[ticker]
+            continue
+
         if SIM_MODE:
-            # SIM: 최근 봉 저가가 매수 지정가 이하이면 체결
             bar_list = list(bars.get(ticker, []))
             if bar_list and bar_list[-1]['low'] <= pb['price']:
                 log.info(f"[SIM 매수체결] {ticker} {pb['price']:,.0f}원")
@@ -616,6 +632,46 @@ def preload_bars() -> None:
     log.info(f"[사전적재] 완료 {loaded}/{len(TICKERS)} 티커")
 
 
+def restore_positions() -> None:
+    """Upbit 잔고에서 보유 종목을 positions에 복구 (재시작 대응)."""
+    if SIM_MODE:
+        return
+    try:
+        balances = upbit_client.get_balances()
+        for b in balances:
+            currency = b.get('currency', '')
+            bal      = float(b.get('balance', 0))
+            avg      = float(b.get('avg_buy_price', 0))
+            if currency == 'KRW' or bal <= 0 or avg <= 0:
+                continue
+            ticker = f'KRW-{currency}'
+            if ticker not in TICKERS:
+                continue
+            if ticker in positions:
+                continue
+            # cascade ① 지정가 매도 즉시 제출
+            _, _, lr, stag = CASCADE_STAGES[0]
+            target    = avg * (1 + lr)
+            sell_uuid = submit_limit_sell(ticker, bal, target)
+            positions[ticker] = {
+                'entry_price':  avg,
+                'entry_ts':     datetime.now() - timedelta(seconds=LLM_MIN_ELAPSED),  # LLM 즉시 활성
+                'running_peak': avg,
+                'qty':          bal,
+                'stage':        0,
+                'sell_uuid':    sell_uuid,
+                'sell_price':   target,
+                'llm_last_ts':  None,
+                'llm_active':   False,
+            }
+            log.info(f"[복구] {ticker} 수량:{bal:.6f}  매수평균:{avg:,.0f}원")
+            tg(f"♻️ <b>포지션 복구</b> {ticker}\n매수평균: {avg:,.0f}원  수량: {bal:.6f}")
+        if positions:
+            log.info(f"[복구] 총 {len(positions)}개 포지션 복구됨")
+    except Exception as e:
+        log.warning(f"[복구] 잔고 조회 실패: {e}")
+
+
 def main():
     mode = "🔴 실거래" if not SIM_MODE else "🟡 시뮬레이션"
     log.info(f"=== tick_trader 시작 ({mode}) ===")
@@ -636,6 +692,7 @@ def main():
     )
 
     preload_bars()
+    restore_positions()
 
     t = threading.Thread(target=finalize_bars, daemon=True)
     t.start()